-0.0283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,357.34 | 6,066.91 | 6,066.91 | 41,515.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -255.91 | 138.77 | 127.13 | 428.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 574.73 | 32,589.59 | 3,094.65 | 55.02 |
| 基金赎回款 | 20,813.17 | 7,437.93 | 3,905.35 | 35,931.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,238.45 | 25,151.66 | -810.70 | -35,876.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,862.98 | 31,357.34 | 5,383.34 | 6,066.91 |