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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)

2024-12-13     1.02330.0195%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值41,515.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		41.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款6.71
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		6.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值41,562.90