行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华商鸿裕利率债债券(019685)

2024-09-13     1.01560.0197%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值816,234.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,071.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款425,548.27
基金赎回款611,297.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-185,749.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,859.21
期末基金净值632,698.09