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华商鸿裕利率债债券(019685)

2025-01-14     1.03600.1450%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值816,234.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		9,071.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款425,548.27
基金赎回款611,297.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-185,749.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		6,859.21
期末基金净值632,698.09