0.1650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,472.80 | 603,449.04 | 603,449.04 | 816,234.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,184.76 | -7,896.51 | -3,559.59 | 17,791.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,055.89 | 119,129.74 | 114,053.74 | 993,795.90 |
| 基金赎回款 | 29,938.69 | 656,209.46 | 460,054.11 | 1,217,514.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,882.80 | -537,079.72 | -346,000.38 | -223,718.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,859.21 |
| 期末基金净值 | 49,774.77 | 58,472.80 | 253,889.06 | 603,449.04 |