0.0601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 603,449.04 | 816,234.96 | 816,234.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,559.59 | 17,791.60 | 9,071.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,053.74 | 993,795.90 | 425,548.27 |
| 基金赎回款 | 460,054.11 | 1,217,514.22 | 611,297.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -346,000.38 | -223,718.31 | -185,749.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,859.21 | 6,859.21 |
| 期末基金净值 | 253,889.06 | 603,449.04 | 632,698.09 |