-0.2583% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,024.38 | 7,244.78 | 7,244.78 | 29,067.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,803.48 | 2,368.18 | 571.18 | 356.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,982.22 | 17,145.29 | 6,689.85 | 5,886.00 |
| 基金赎回款 | 15,311.40 | 21,733.87 | 6,420.24 | 28,064.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,670.82 | -4,588.58 | 269.60 | -22,178.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,498.68 | 5,024.38 | 8,085.57 | 7,244.78 |