-3.9861% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,248.03 | 31,248.03 | 23,818.01 | 14,209.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,115.37 | 4,115.37 | -714.99 | -1,221.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,653.12 | 52,653.12 | 23,700.20 | 64,006.46 |
| 基金赎回款 | 47,849.58 | 47,849.58 | 23,375.64 | -53,176.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,803.54 | 4,803.54 | 324.57 | 10,829.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,166.94 | 40,166.94 | 23,427.59 | 23,818.01 |