-1.0323% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,890.21 | 1,183.58 | 1,183.58 | 1,140.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,489.78 | -416.83 | 271.59 | 121.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,940.33 | 28,455.21 | 1,897.18 | 57.41 |
| 基金赎回款 | 10,189.78 | 16,331.74 | 588.69 | 135.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,249.44 | 12,123.46 | 1,308.48 | -78.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,150.99 | 12,890.21 | 2,763.65 | 1,183.58 |