-0.8486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,281.24 | 4,281.24 | 6,853.49 | 6,853.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 116.75 | 116.75 | -822.62 | -553.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 925.29 | 925.29 | 1,656.95 | 907.45 |
| 基金赎回款 | 2,276.94 | 2,276.94 | 3,406.58 | 2,280.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,351.64 | -1,351.64 | -1,749.63 | -1,373.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,046.35 | 3,046.35 | 4,281.24 | 4,926.78 |