-2.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,046.35 | 4,281.24 | 4,281.24 | 6,853.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -301.66 | 116.75 | 253.57 | -822.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,317.71 | 925.29 | 324.74 | 1,656.95 |
| 基金赎回款 | 1,715.76 | 2,276.94 | 907.57 | 3,406.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -398.05 | -1,351.64 | -582.84 | -1,749.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,346.64 | 3,046.35 | 3,951.98 | 4,281.24 |