-0.2703% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,475.58 | 35,384.03 | 35,384.03 | 110,864.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -484.21 | 59.82 | -6.42 | 643.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,077.22 | 1,182.50 | 95.06 | 4.72 |
| 基金赎回款 | 2,288.37 | 32,150.77 | 27,739.28 | 76,128.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,788.86 | -30,968.27 | -27,644.23 | -76,123.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,780.22 | 4,475.58 | 7,733.39 | 35,384.03 |