-0.1651% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,974.14 | 12,974.14 | 12,974.14 | 12,974.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -560.06 | 880.20 | 880.20 | 880.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 284,001.40 | 274,669.93 | 274,669.93 | 274,669.93 |
| 基金赎回款 | 125,086.59 | 7,443.36 | 7,443.36 | 7,443.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158,914.81 | 267,226.57 | 267,226.57 | 267,226.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,328.89 | 281,080.92 | 281,080.92 | 281,080.92 |