0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,362.37 | 23,362.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,626.48 | 255.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,531.71 | 11,093.55 |
| 基金赎回款 | 25,546.42 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,014.71 | 11,093.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,974.14 | 34,711.45 |