-0.1325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,603.58 | 47,603.58 | 47,603.58 | 24,666.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,591.76 | 854.11 | 854.11 | 543.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338,387.50 | 87,160.33 | 87,160.33 | 21,660.86 |
| 基金赎回款 | 26,164.30 | 14,368.92 | 14,368.92 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 312,223.19 | 72,791.41 | 72,791.41 | 21,660.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,673.49 | 0.00 | 0.00 | 255.36 |
| 期末基金净值 | 363,745.04 | 121,249.09 | 121,249.09 | 46,616.06 |