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东方红季鑫90天持有纯债C(019756)

2025-01-24     1.0332-0.0097%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值339,287.90
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		3,108.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,089.71
基金赎回款297,968.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-292,878.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值49,517.16