-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,577.99 | 21,577.99 | 339,287.90 | 339,287.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 355.91 | 151.44 | 3,485.91 | 3,108.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,288.70 | 1,394.90 | 7,245.19 | 5,089.71 |
| 基金赎回款 | 12,593.30 | 9,057.46 | 328,441.00 | 297,968.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 695.39 | -7,662.56 | -321,195.82 | -292,878.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,629.30 | 14,066.87 | 21,577.99 | 49,517.16 |