-6.0540% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,980.14 | 5,784.39 | 5,784.39 | 1,089.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,672.21 | 1,675.35 | 97.58 | 448.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,014.73 | 38,443.25 | 4,782.68 | 9,369.39 |
| 基金赎回款 | 82,040.19 | 33,922.85 | 5,388.00 | 5,122.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,974.55 | 4,520.40 | -605.32 | 4,246.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,626.90 | 11,980.14 | 5,276.65 | 5,784.39 |