-0.3786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,688.10 | 1,663.26 | 1,663.26 | 922.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,763.18 | 379.92 | -5.29 | 150.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,131.47 | 149.31 | 54.20 | 1,571.69 |
| 基金赎回款 | 928.88 | 504.38 | 279.12 | 980.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 202.59 | -355.07 | -224.92 | 590.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,653.88 | 1,688.10 | 1,433.05 | 1,663.26 |