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国寿安保优选国企股票发起式A(019765)

2024-09-30     1.22798.0422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值922.111,000.20
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6.78-78.10
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18.730.01
基金赎回款1.280.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17.440.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值946.33922.11