0.3806% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,271.60 | 10,412.72 | 10,412.72 | 24,720.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,723.24 | 1,427.90 | 1,101.46 | 318.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,527.32 | 74,115.87 | 13,077.17 | 13,762.42 |
| 基金赎回款 | 30,503.50 | 40,684.90 | 7,798.39 | 28,388.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,023.83 | 33,430.97 | 5,278.78 | -14,626.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,572.19 | 45,271.60 | 16,792.96 | 10,412.72 |