1.7520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,352.97 | 1,352.97 | 2,006.27 | 2,006.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 638.50 | 245.85 | 277.63 | 31.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 833.77 | 463.33 | 165.99 | 40.54 |
| 基金赎回款 | 704.88 | 259.46 | 1,096.91 | 900.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 128.89 | 203.87 | -930.92 | -859.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,120.37 | 1,802.70 | 1,352.97 | 1,178.32 |