-0.2808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,999.01 | 1,681.79 | 1,681.79 | 33,599.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47.29 | 171.71 | 573.59 | -84.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,191.26 | 6,745.66 | 1,150.84 | 1,669.59 |
| 基金赎回款 | 2,694.61 | 4,600.15 | 1,188.91 | 33,502.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,503.35 | 2,145.51 | -38.07 | -31,833.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,448.38 | 3,999.01 | 2,217.31 | 1,681.79 |