0.5897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,390.74 | 9,495.62 | 9,495.62 | 26,173.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -88.94 | 811.73 | 237.85 | 665.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,238.47 | 11,283.33 | 7,874.94 | 15,215.79 |
| 基金赎回款 | 1,758.01 | 17,199.94 | 11,249.84 | 32,559.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -519.54 | -5,916.62 | -3,374.89 | -17,343.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,782.26 | 4,390.74 | 6,358.58 | 9,495.62 |