-0.3102% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,369.21 | 5,369.21 | 3,536.30 | 3,536.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,384.45 | 201.48 | 270.30 | -206.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,836.75 | 1,176.69 | 9,623.07 | 5,646.15 |
| 基金赎回款 | 4,661.35 | 1,567.64 | 8,060.46 | 2,109.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,824.60 | -390.95 | 1,562.61 | 3,536.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,929.06 | 5,179.74 | 5,369.21 | 6,866.66 |