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富安达中证500指数增强C(019808)

2024-05-23     1.2238-1.6396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值3,005.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-90.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,700.38
基金赎回款2,079.10
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
621.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,536.30