-0.1135% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,058.52 | 6,987.71 | 6,987.71 | 22,323.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,643.27 | 2,993.38 | 1,165.56 | 1,087.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,927.63 | 41,842.36 | 11,175.58 | 15,685.35 |
| 基金赎回款 | 14,915.36 | 38,764.94 | 11,984.18 | 32,108.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,987.73 | 3,077.42 | -808.60 | -16,422.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,714.07 | 13,058.52 | 7,344.67 | 6,987.71 |