0.7555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,490.66 | 2,566.38 | 2,566.38 | 21,549.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,212.07 | 780.27 | -393.78 | -155.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 820,959.67 | 64,773.54 | 30,337.28 | 14,434.45 |
| 基金赎回款 | 710,521.03 | 54,629.54 | 21,333.48 | 33,262.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,438.64 | 10,144.00 | 9,003.80 | -18,828.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,717.22 | 13,490.66 | 11,176.40 | 2,566.38 |