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华夏数字产业混合A(019829)

2024-09-13     0.94120.1064%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值41,113.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-250.43
以前年度损益调整0.00
基金申购款330.43
基金赎回款-20,520.09
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,189.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值20,673.69