1.4409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,000.53 | 8,033.90 | 8,033.90 | 41,113.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170,701.58 | 13,644.75 | 1,015.30 | 2,283.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 682,487.75 | 75,925.78 | 2,328.52 | 2,211.37 |
| 基金赎回款 | 254,383.50 | 38,603.90 | 3,979.51 | 37,575.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 428,104.25 | 37,321.89 | -1,650.99 | -35,363.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 657,806.36 | 59,000.53 | 7,398.21 | 8,033.90 |