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大摩恒利债券C(019837)

2024-09-18     1.01530.0986%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值170,009.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		849.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,875.27
基金赎回款120,678.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-69,803.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值101,056.12