0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 359,020.74 | 359,020.74 | 143,352.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -251.19 | 517.59 | 6,485.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 485,432.49 | 160,278.48 | 512,715.69 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 402,084.04 | 237,710.74 | 298,055.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 83,348.45 | -77,432.26 | 214,660.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,477.80 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 442,118.00 | 282,106.07 | 359,020.74 |