-1.2492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,259.62 | 30,259.62 | 14,522.19 | 14,522.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,790.30 | 3,463.16 | -1,118.48 | -3,588.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,522.87 | 37,848.53 | 56,482.90 | 14,495.30 |
| 基金赎回款 | 108,678.18 | 44,893.37 | 39,627.00 | 13,238.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,155.32 | -7,044.84 | 16,855.91 | 1,256.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,894.60 | 26,677.95 | 30,259.62 | 12,190.08 |