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鹏华上证科创100ETF联接C(019862)

2024-12-26     0.93191.5584%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值81,154.22
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-19,102.77
以前年度损益调整0.00
基金申购款58,572.50
基金赎回款59,404.39
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-831.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值61,219.56