0.4577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,412.93 | 2,412.93 | 1,296.23 | 1,296.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,728.61 | 187.96 | 445.94 | -23.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,596.57 | 48,705.96 | 1,284.97 | 58.59 |
| 基金赎回款 | 58,988.44 | 30,729.69 | 614.22 | 10.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,608.12 | 17,976.27 | 670.75 | 48.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,749.67 | 20,577.16 | 2,412.93 | 1,321.36 |