-1.3748% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,672.51 | 6,195.59 | 6,195.59 | 2,068.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 612.97 | 1,191.94 | 603.18 | 162.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,808.49 | 15,608.80 | 7,647.52 | 22,966.66 |
| 基金赎回款 | 7,509.19 | 19,323.81 | 11,056.82 | 19,002.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299.30 | -3,715.02 | -3,409.29 | 3,964.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,584.78 | 3,672.51 | 3,389.48 | 6,195.59 |