-0.6258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,195.59 | 6,195.59 | 2,068.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 603.18 | 603.18 | -410.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,647.52 | 7,647.52 | 8,233.05 |
| 基金赎回款 | 11,056.82 | 11,056.82 | 6,950.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,409.29 | -3,409.29 | 1,282.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,389.48 | 3,389.48 | 2,940.65 |