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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871)

2024-12-06     1.04870.7687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-30
期初基金净值2,068.67
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-410.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,233.05
基金赎回款6,950.35
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,282.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值2,940.65