0.1261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 322,614.88 | 15,770.60 | 15,770.60 | 77,819.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,918.54 | 32,997.97 | 6,775.07 | 891.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 142,275.82 | 473,326.27 | 68,637.40 | 1,880.88 |
| 基金赎回款 | 358,322.10 | 199,479.96 | 9,976.01 | 64,821.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -216,046.29 | 273,846.31 | 58,661.38 | -62,940.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,487.14 | 322,614.88 | 81,207.05 | 15,770.60 |