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广发均衡成长混合A(019876)

2024-12-20     1.0317-0.1162%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值77,819.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		508.54
以前年度损益调整0.00
基金申购款358.73
基金赎回款44,110.14
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-43,751.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值34,576.65