0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 209,728.50 | 773,018.93 | 773,018.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 976.15 | 20,108.45 | 12,997.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.96 | 252.01 | 141.72 |
| 基金赎回款 | 20,018.35 | 578,757.58 | 291,146.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,004.39 | -578,505.58 | -291,005.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,893.30 | 4,893.30 |
| 期末基金净值 | 190,700.27 | 209,728.50 | 490,117.76 |