-0.4134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,894.64 | 1,894.64 | 1,336.47 | 1,336.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.73 | -29.52 | 247.62 | 126.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,226.17 | 3,534.89 | 4,395.12 | 2,227.32 |
| 基金赎回款 | 11,558.95 | 3,186.23 | 4,084.57 | 1,880.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,667.22 | 348.66 | 310.55 | 347.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,565.82 | 2,213.79 | 1,894.64 | 1,809.83 |