0.4068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,100.22 | 1,100.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24.95 | 114.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,053.71 | 318.75 |
| 基金赎回款 | 1,755.63 | 175.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 298.07 | 143.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,373.35 | 1,357.74 |