-0.9926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,580.93 | 14,580.93 | 14,580.93 | 30,899.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,436.31 | 555.79 | 555.79 | -268.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,606.47 | 880.86 | 880.86 | 1,436.67 |
| 基金赎回款 | 4,167.56 | 2,019.19 | 2,019.19 | 20,244.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 438.92 | -1,138.33 | -1,138.33 | -18,807.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,456.15 | 13,998.39 | 13,998.39 | 11,822.81 |