0.1028% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 389,086.42 | 11,195.28 | 11,195.28 | 36,441.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,695.72 | -13,680.14 | 17,161.87 | 379.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 423,360.44 | 654,902.06 | 126,498.80 | 7,879.15 |
| 基金赎回款 | 371,980.58 | 263,330.78 | 68,699.39 | 33,504.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,379.85 | 391,571.28 | 57,799.40 | -25,624.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 415,770.55 | 389,086.42 | 86,156.55 | 11,195.28 |