-2.8789% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,195.28 | 11,195.28 | 36,441.20 | 36,441.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,680.14 | -13,680.14 | 379.03 | -256.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 654,902.06 | 654,902.06 | 7,879.15 | 958.47 |
| 基金赎回款 | 263,330.78 | 263,330.78 | 33,504.10 | 26,399.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 391,571.28 | 391,571.28 | -25,624.95 | -25,441.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 389,086.42 | 389,086.42 | 11,195.28 | 10,742.96 |