0.5058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 183,966.92 | 2,693.51 | 2,693.51 | 1,348.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50,053.58 | -14,131.99 | 328.95 | 349.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,449.68 | 338,369.78 | 54,933.48 | 3,538.33 |
| 基金赎回款 | 99,754.80 | 142,964.37 | 26,715.32 | 2,543.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,305.13 | 195,405.41 | 28,218.16 | 994.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,608.22 | 183,966.92 | 31,240.62 | 2,693.51 |