0.7060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,693.51 | 2,693.51 | 2,693.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,131.99 | 328.95 | 328.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 338,369.78 | 54,933.48 | 54,933.48 |
| 基金赎回款 | 142,964.37 | 26,715.32 | 26,715.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 195,405.41 | 28,218.16 | 28,218.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,966.92 | 31,240.62 | 31,240.62 |