3.2346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,400.47 | 9,108.75 | 9,108.75 | 1,056.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,921.15 | -573.16 | 658.09 | 337.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,890.79 | 90,704.55 | 24,458.86 | 29,808.94 |
| 基金赎回款 | 40,518.03 | 67,839.67 | 22,497.00 | 22,093.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,372.76 | 22,864.88 | 1,961.86 | 7,715.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,852.08 | 31,400.47 | 11,728.70 | 9,108.75 |