-0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 209,640.75 | 400,320.50 | 400,320.50 | 21,206.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,131.42 | 9,820.35 | 5,762.50 | 327.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78.42 | 1,305.42 | 209.45 | 394,010.34 |
| 基金赎回款 | 110.72 | 201,805.52 | 200,632.10 | 15,223.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32.30 | -200,500.10 | -200,422.65 | 378,786.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 210,739.87 | 209,640.75 | 205,660.34 | 400,320.50 |