-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,908.13 | 209,640.75 | 209,640.75 | 400,320.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,442.72 | 2,317.76 | 1,131.42 | 9,820.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,278.78 | 122.15 | 78.42 | 1,305.42 |
| 基金赎回款 | 122,116.37 | 172.54 | 110.72 | 201,805.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120,837.59 | -50.39 | -32.30 | -200,500.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,983.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,529.83 | 211,908.13 | 210,739.87 | 209,640.75 |