0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,899.50 | 194,646.52 | 194,646.52 | 102,017.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234.15 | 1,520.32 | 1,164.95 | 1,809.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,164.29 | 370,972.33 | 310,608.72 | 391,783.59 |
| 基金赎回款 | 47,274.57 | 518,239.68 | 338,644.85 | 300,963.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,110.28 | -147,267.34 | -28,036.13 | 90,819.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,023.36 | 48,899.50 | 167,775.35 | 194,646.52 |