0.0136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,674.10 | 1,674.10 | 25,254.78 | 25,254.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.58 | 314.58 | 8.95 | -27.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,177.53 | 15,177.53 | 6,989.34 | 4,714.27 |
| 基金赎回款 | 11,420.40 | 11,420.40 | 30,578.97 | 28,110.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,757.13 | 3,757.13 | -23,589.63 | -23,396.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 547.69 | 547.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,198.11 | 5,198.11 | 1,674.10 | 1,831.33 |