-1.2483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,198.11 | 1,674.10 | 1,674.10 | 25,254.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,288.93 | 314.58 | 355.64 | 8.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,766.13 | 15,177.53 | 3,237.26 | 6,989.34 |
| 基金赎回款 | 17,486.28 | 11,420.40 | 3,429.29 | 30,578.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,279.85 | 3,757.13 | -192.03 | -23,589.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 547.69 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,189.03 | 5,198.11 | 1,837.71 | 1,674.10 |