-1.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,301.91 | 16,301.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 415.22 | 415.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,577.04 | 3,577.04 |
| 基金赎回款 | 11,806.83 | 11,806.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,229.78 | -8,229.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,487.35 | 8,487.35 |