-0.1039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,945.07 | 40,635.21 | 40,635.21 | 159,456.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.31 | 386.54 | 221.36 | 1,137.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 729.22 | 83,750.15 | 81,690.93 | 142,554.96 |
| 基金赎回款 | 6,846.61 | 111,826.83 | 62,461.43 | 262,513.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,117.39 | -28,076.68 | 19,229.49 | -119,958.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,900.99 | 12,945.07 | 60,086.06 | 40,635.21 |