0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 37,604.21 | 37,604.21 | 100,608.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,049.01 | 730.00 | 2,155.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 37,192.51 | 21,085.39 | 88,554.94 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 55,625.58 | 31,862.55 | -152,552.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -18,433.07 | -10,777.15 | -63,997.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162.01 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 20,220.15 | 27,557.07 | 37,604.21 |