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中欧红利精选混合发起A(019991)

2025-05-23     1.1180-0.5692%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-12-31
期初基金净值16,556.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		969.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款3,855.62
基金赎回款14,827.31
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,971.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,553.88