1.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,380.14 | 6,553.88 | 6,553.88 | 16,556.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,716.56 | 1,329.02 | 327.73 | 969.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,688.12 | 24,397.50 | 9,702.11 | 3,855.62 |
| 基金赎回款 | 16,231.63 | 13,838.31 | 4,045.99 | 14,827.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,543.51 | 10,559.19 | 5,656.12 | -10,971.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 61.95 | 61.95 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,120.06 | 18,380.14 | 12,475.78 | 6,553.88 |