-1.6140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 81,590.83 | 48,611.11 | 48,611.11 | 31,515.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,134.91 | 22,454.01 | 27,392.46 | -1,346.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,483.59 | 630,438.49 | 392,582.37 | 215,964.85 |
| 基金赎回款 | 82,747.32 | 619,912.78 | 367,934.43 | 197,522.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,263.73 | 10,525.70 | 24,647.95 | 18,442.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,192.19 | 81,590.83 | 100,651.52 | 48,611.11 |