0.9215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,515.56 | 31,515.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,346.79 | -10,618.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,964.85 | 73,615.77 |
| 基金赎回款 | 197,522.50 | 49,507.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,442.35 | 24,108.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,611.11 | 45,005.13 |