0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 205,153.64 | 205,153.64 | 160,085.83 | 160,085.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,059.97 | 8,326.50 | -36,219.94 | -9,012.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,990.23 | 42,999.49 | 116,218.48 | 55,800.30 |
| 基金赎回款 | 71,568.08 | 26,376.10 | 34,930.73 | 19,361.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,577.85 | 16,623.39 | 81,287.75 | 36,439.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,515.82 | 230,103.53 | 205,153.64 | 187,512.79 |