1.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,271.70 | 124,271.70 | 124,271.70 | 160,515.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,669.93 | 4,063.56 | 4,063.56 | -34,894.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,243.88 | 15,514.33 | 15,514.33 | 11,571.60 |
| 基金赎回款 | 86,012.57 | 25,941.68 | 25,941.68 | 33,724.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,768.69 | -10,427.35 | -10,427.35 | -22,152.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,172.94 | 117,907.91 | 117,907.91 | 103,469.16 |