0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,086.04 | 9,086.04 | 8,125.94 | 8,125.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 155.85 | 158.22 | -84.82 | 5.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 490.81 | 275.15 | 4,789.30 | 4,020.06 |
| 基金赎回款 | 2,448.61 | 1,483.43 | 3,744.37 | 2,657.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,957.80 | -1,208.28 | 1,044.92 | 1,362.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,284.09 | 8,035.99 | 9,086.04 | 9,494.47 |