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国泰金龙行业混合(020003)

2020-11-25     0.7870-2.3573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值186,907.59182,489.56182,489.56383,235.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43,651.7270,286.2734,443.51-123,979.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,358.6475,088.7137,349.12179,611.96
基金赎回款132,011.78140,956.9465,668.73256,378.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,653.14-65,868.24-28,319.61-76,766.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,906.17186,907.59188,613.46182,489.56