0.5380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,980.81 | 84,980.81 | 86,246.30 | 105,949.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,589.52 | 2,589.52 | -6,818.74 | -16,278.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,079.33 | 4,079.33 | 4,654.73 | 14,343.12 |
| 基金赎回款 | 8,276.49 | 8,276.49 | 6,311.01 | 17,767.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,197.16 | -4,197.16 | -1,656.28 | -3,424.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,373.17 | 83,373.17 | 77,771.28 | 86,246.30 |