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国泰金龙行业混合(020003)

2022-09-30     0.4120-1.4354%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值131,893.06142,482.52142,482.52186,907.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,873.17-65.1011,373.5676,963.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,378.31154,222.09110,906.96110,041.92
基金赎回款-21,736.1295,182.0052,815.44231,430.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,642.1959,040.0958,091.52-121,388.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0069,564.4669,564.460.00
期末基金净值127,662.08131,893.06142,383.14142,482.52