-0.5072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,876.44 | 84,980.81 | 84,980.81 | 86,246.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,315.22 | 18,873.63 | 2,589.52 | 2,132.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,425.28 | 10,837.44 | 4,079.33 | 13,716.48 |
| 基金赎回款 | 36,681.01 | 28,815.44 | 8,276.49 | 17,114.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,255.73 | -17,978.00 | -4,197.16 | -3,397.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,935.93 | 85,876.44 | 83,373.17 | 84,980.81 |