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国泰金龙行业混合(020003)

2021-09-17     0.5170-0.5769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值142,482.52186,907.59186,907.59182,489.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,373.5676,963.2043,651.7270,286.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款110,906.96110,041.9262,358.6475,088.71
基金赎回款52,815.44231,430.20132,011.78140,956.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
58,091.52-121,388.27-69,653.14-65,868.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
69,564.460.000.000.00
期末基金净值142,383.14142,482.52160,906.17186,907.59