0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,237.46 | 34,237.46 | 45,218.97 | 65,794.20 |
| 基金净收益 | 9,021.41 | 9,021.41 | 3,545.46 | 1,438.80 |
| 未实现利得 | -483.38 | -483.38 | 1,607.08 | 323.01 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,538.03 | 8,538.03 | 5,152.54 | 1,761.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,310.95 | 5,310.95 | 571.17 | 133.53 |
| 基金赎回款 | 12,589.22 | 12,589.22 | 11,349.96 | 21,349.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,278.27 | -7,278.27 | -10,778.79 | -21,215.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,654.12 | 1,654.12 | 798.13 | 1,121.51 |
| 期末基金净值 | 33,843.11 | 33,843.11 | 38,794.59 | 45,218.97 |