0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,344,904.89 | 8,460,963.20 | 8,460,963.20 | 4,784,024.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,801.28 | 131,929.98 | 68,026.40 | 148,301.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,119,104.02 | 12,823,693.25 | 6,792,302.82 | 10,718,282.43 |
| 基金赎回款 | 6,623,311.96 | 12,939,751.55 | 6,570,022.35 | 7,041,343.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -504,207.94 | -116,058.30 | 222,280.47 | 3,676,939.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 57,801.28 | 131,929.98 | 68,026.40 | 148,301.64 |
| 期末基金净值 | 7,840,696.95 | 8,344,904.89 | 8,683,243.66 | 8,460,963.20 |