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国泰货币A(020007)

2022-10-06     0.46220.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,268,707.341,389,597.741,389,597.74681,937.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69,248.1382,554.1429,193.2517,209.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,077,714.047,852,220.273,698,146.044,616,953.00
基金赎回款2,622,170.623,973,110.671,923,346.783,909,293.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,455,543.423,879,109.591,774,799.26707,659.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
69,248.1382,554.1429,193.2517,209.03
期末基金净值6,724,250.765,268,707.343,164,397.001,389,597.74