0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 4,784,024.18 | 4,784,024.18 | 5,411,628.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 148,301.64 | 148,301.64 | 150,880.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,718,282.43 | 10,718,282.43 | 7,862,721.37 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7,041,343.41 | 7,041,343.41 | 8,490,325.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,676,939.02 | 3,676,939.02 | -627,604.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 148,301.64 | 148,301.64 | 150,880.81 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 8,460,963.20 | 8,460,963.20 | 4,784,024.18 |