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国泰货币A(020007)

2021-09-25     0.58500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,389,597.74681,937.94681,937.94300,089.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,193.2517,209.037,989.518,156.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,698,146.044,616,953.001,876,118.951,667,248.21
基金赎回款1,923,346.783,909,293.211,865,995.541,285,399.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,774,799.26707,659.8010,123.40381,848.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,193.2517,209.037,989.518,156.29
期末基金净值3,164,397.001,389,597.74692,061.35681,937.94