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国泰货币A(020007)

2020-11-26     0.60330.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值681,937.94300,089.33300,089.33923,111.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,989.518,156.291,799.1543,863.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,876,118.951,667,248.21590,620.326,711,414.87
基金赎回款1,865,995.541,285,399.59524,298.807,334,437.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,123.40381,848.6266,321.53-623,022.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,989.518,156.291,799.1543,863.08
期末基金净值692,061.35681,937.94366,410.85300,089.33