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国泰货币A(020007)

2024-04-13     0.47890.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,411,628.665,411,628.665,268,707.345,268,707.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
150,880.8171,932.33132,767.4869,248.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,862,721.374,293,652.757,315,338.084,077,714.04
基金赎回款8,490,325.852,413,601.397,172,416.762,622,170.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-627,604.481,880,051.36142,921.321,455,543.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
150,880.8171,932.33132,767.4869,248.13
期末基金净值4,784,024.187,291,680.025,411,628.666,724,250.76